تحلیل نفت WTI | ۲۷ مهر ۱۴۰۵
تحلیل نفت خام WTI (WTI Futures) | ۲۷ مهر ۱۴۰۵
آخرین ثبت: ۱۹ اکتبر (کندل ناتمام؛ سری Investing) | تایم‌فریم نمودار: D1 | داده H4 تأیید نشده است
97.42 دلار / بشکه
صعود قوی در هفته قبل
اصلاح پس از جهش
روند و پرایس‌اکشن
تا ۱۶ اکتبر در D1 سقف‌ها و کف‌های بالاتر دیده شد؛ بازگشایی ضعیف یکشنبه و دوشنبه نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت است.
آخرین سقف مهم انتخاب‌شده: 101.90 در ۱۶ اکتبر. آخرین کف مهم انتخاب‌شده: 89.61 در ۱۲ اکتبر. این سطوح از کندل‌های D1 استخراج شده‌اند، نه از H4.
حمایت‌های قابل بررسی: 97.34 و 96.85؛ مقاومت‌های قابل بررسی: 98.89 و 101.90.
میانگین‌های متحرک
میانگین ساده ۵، ۱۰ و ۲۰ دوره‌ای (SMA5/SMA10/SMA20) بر اساس آخرین کندل کامل ۱۸ اکتبر به‌ترتیب 97.26، 94.11 و 92.83 است. برای MA50/MA200 به تعداد کافی کندل معتبر در این سری دسترسی نداریم؛ بنابراین مقداری ساخته نشده است.
سناریوی صعودی
تثبیت بالای ۹۸٫۸۹ و سپس ۱۰۱٫۹۰ می‌تواند سناریوی ادامه صعود را فعال کند. نقطه ابطال: تثبیت زیر ۹۶٫۸۵.
سناریوی نزولی
شکست ۹۷٫۳۴ و سپس ۹۶٫۸۵، احتمال حرکت به ۹۳٫۵۸ را بیشتر می‌کند. نقطه ابطال: تثبیت بالای ۱۰۱٫۹۰.
عوامل بنیادی و محدودیت داده
کاهش ۸٫۵۵۷ میلیون بشکه‌ای ذخایر تجاری آمریکا حمایتی است؛ در مقابل، احتمال تسهیل محدودیت سوخت روسیه و ضعف تقاضای چین فشار کاهشی ایجاد می‌کند. اختلال عرضه خاورمیانه ریسک صعودی مهمی است.
طبق گزارش رسمی IEA مورخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲٫۶ میلیون بشکه در روز کمتر پیش‌بینی شده است؛ عرضه جهانی سپتامبر به ۱۰۲٫۳ میلیون بشکه در روز رسید. این اعداد برآورد و آمار ماهانه هستند، نه داده لحظه‌ای.
آمریکا: ذخایر تجاری نفت خام در هفته منتهی به ۹ اکتبر حدود ۸٫۵۵۷ میلیون بشکه کاهش یافت و به حدود ۴۱۵٫۶ میلیون بشکه رسید. چین: واردات سپتامبر ۹٫۰۳ میلیون بشکه در روز بود؛ ۲۱٫۵ درصد کمتر از سال قبل. رشد اقتصادی چین در فصل سوم ۴٫۵ درصد و تولید صنعتی سپتامبر ۵٫۵ درصد گزارش شد؛ با این حال تقاضای داخلی نامتوازن است.
تفاوت قیمت منبع: در جدول کندل‌های WTI آتی ارائه‌دهنده Investing عدد ۹۷٫۴۲ دلار برای ۱۹ اکتبر مشاهده شد؛ رویترز برای قرارداد سررسید نزدیک عدد حدود ۱۰۰٫۶۲ دلار گزارش کرده است. اختلاف به تفاوت سری/قرارداد و زمان ثبت مربوط است و این دو نرخ در محاسبات با هم ادغام نشده‌اند.
ساختار دقیق سقف و کف بالاتر/پایین‌تر در تایم چهارساعته H4، BOS و CHoCH بدون تاریخچه قابل راستی‌آزمایی H4 قابل تأیید نیست؛ هیچ کندل H4 مصنوعی رسم نشده است. این تحلیل توصیه قطعی معامله نیست.