تحلیل روزانه نفت خام WTI و عرضه و تقاضای جهانی | ۲۵ مهر ۱۴۰۵

تحلیل روزانه نفت خام WTI و عرضه و تقاضای جهانی | ۲۵ مهر ۱۴۰۵

آخرین کندل بسته‌شده: جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶تایم‌فریم نمودار: روزانه D1H4: داده تأییدنشده

ساختار قیمت و سقف و کف

در D1، از کف ۶ اکتبر (۸۶٫۸۶) تا کف ۱۲ اکتبر (۸۹٫۶۱) و کف ۱۵ اکتبر (۹۳٫۵۸)، کف‌ها بالاتر آمده‌اند؛ سقف‌های ۱۲، ۱۵ و ۱۶ اکتبر نیز از ۹۴٫۳۶ به ۹۸٫۳۲ و ۱۰۱٫۹۱ رسیده‌اند. ساختار روزانه صعودی است.

آخرین سقف مهم بررسی‌شده: 101.91؛ آخرین کف مهم: 89.61. حمایت‌ها: 96.85 و 93.58. مقاومت‌ها: 101.91 و 102.47.

میانگین‌های متحرک روزانه

میانگین ساده ۵روزه: 96.56؛ ۱۰روزه: 93.33؛ ۲۰روزه: 92.59. این اعداد از کندل‌های D1 همین منبع محاسبه شده‌اند؛ میانگین H4 نیستند.

عوامل بنیادی و روند احتمالی

طبق گزارش EIA برای هفته منتهی به ۹ اکتبر، ذخایر تجاری نفت خام آمریکا ۸٫۶ میلیون بشکه کاهش یافت. واردات نفت چین در سپتامبر ۹٫۰۳ میلیون بشکه در روز بود، ۲۱٫۵٪ کمتر از سال قبل. IEA افت ۲٫۶ میلیون بشکه در روز تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده است. اختلال‌های حمل‌ونقل خاورمیانه و حملات به زیرساخت انرژی ریسک عرضه را افزایش می‌دهند؛ در مقابل، آزادسازی ذخایر اضطراری و تقاضای ضعیف‌تر چین عوامل تعدیل‌کننده‌اند.

روند برآوردی: صعودی

سناریوهای معاملاتی مشروط

دقت و محدودیت: برای H4 تاریخچه کافی و مستقل در دسترس نبود؛ بنابراین هیچ ادعای قطعی درباره HH/HL/LH/LL در H4 مطرح نشده است. این تحلیل توصیه خرید یا فروش نیست. قیمت لحظه‌ای و قراردادهای مختلف ممکن است با آخرین کندل بسته‌شده تفاوت داشته باشند.

منابع: داده تاریخی آتی WTI، گزارش نفت رویترز ۱۶ اکتبر، گزارش موجودی نفت EIA، آمار واردات نفت چین، گزارش اکتبر IEA.

داشبورد چهار بازار و جدول شش بازار

نرخ دلار آزاد از آرشیو بازار آزاد ۱۶ اکتبر و شاخص بورس تهران از آخرین بسته معتبر چهارشنبه ۲۲ مهر است؛ حمایت و مقاومت دلار صرفاً قیمت‌های مشاهده‌شده قبلی‌اند.